Bayer AG - Geschäftsbericht 2006 - Finanzierungsrechnung

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Konzernabschluss

Finanzierungsrechnung Bayer-Konzern

	Anhang	2005	2006
in Mio €
Ergebnis nach Steuern aus fortzuführendem Geschäft		1.374	1.526
Ertragsteuern		538	454
Finanzergebnis		602	782
Ausgaben gezahlte Ertragsteuern		-463	-763
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		1.608	1.913
Veränderung Pensionsrückstellungen		-501	-295
Gewinne (-) / Verluste (+) aus Abgang von Anlagevermögen		-44	-133
Nicht zahlungswirksame Effekte aus der Neubewertung übernommener Vermögenswerte (Work-Down der Vorräte)		-	429
Brutto-Cashflow		3.114	3.913

Zu-/Abnahme Vorräte		-130	-155
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		211	-201
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-117	130
Veränderung übriges Nettovermögen/ Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge		149	241
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im fortzuführenden Geschäft	[33.]	3.227	3.928
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im nicht fortzuführenden Geschäft	[7.2.]	275	275
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow), (gesamt)		3.502	4.203

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		-1.389	-1.876
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten		105	185
Einnahmen aus Desinvestitionen		293	489
Einnahmen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten		1.189	850
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel		-2.188	-15.351
Zins- und Dividendeneinnahmen		451	686
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten		-202	287
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt)	[34.]	-1.741	-14.730

Kapitaleinzahlungen		0	1.174
Dividende der Bayer AG und an Minderheitsgesellschafter/erstattete Kapitalertragsteuerzahlungen		-440	-535
Kreditaufnahme		2.005	13.931
Schuldentilgung		-2.659	-3.216
Zinsausgaben		-787	-1.155
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)	[35.]	-1.881	10.199

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)		-120	-328

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1.		3.570	3.290

Veränderung aus Konzernkreisänderungen		-196	-2
Veränderung durch Wechselkursänderungen		36	-45

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.	[36.]	3.290	2.915